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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 8 580.00 | 314.00 | 8 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 3 626.00 | 2 124.00 | 5 750.00 |
AN Terrains | 695 646.00 | 381 373.00 | 314 273.00 | 695 646.00 |
AP Constructions | 218 584.00 | 183 759.00 | 34 825.00 | 218 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 041.00 | 1 067 250.00 | 267 791.00 | 1 335 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 376.00 | 37 775.00 | 9 601.00 | 47 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 396.00 | 1 682 363.00 | 639 033.00 | 2 321 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 521 746.00 | | 2 521 746.00 | 2 521 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
BZ Autres créances | 727 760.00 | | 727 760.00 | 727 760.00 |
CF Disponibilités | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 985.00 | | 3 619 985.00 | 3 619 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 381.00 | 1 682 363.00 | 4 259 018.00 | 5 941 381.00 |
CU Autres participations | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 073 288.00 | | | 2 073 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 152.00 | | | 301 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 978.00 | | | 2 561 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 393.00 | | | 716 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 861.00 | | | 266 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 950.00 | | | 319 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 571.00 | | | 166 571.00 |
EA Autres dettes | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 040.00 | | | 1 697 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 018.00 | | | 4 259 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 246.00 | | | 1 521 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 393.00 | | | 716 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 553.00 | | 176 843.00 | 2 144 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 804.00 | | 176 843.00 | 2 119 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 445.00 | 157 918.00 | | 1 524 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 2 839.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 078.00 | 155 079.00 | | 1 515 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 950.00 | 319 950.00 | | 319 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 173 554.00 | 173 554.00 | | 173 554.00 |
VB T. V. A. | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 264 559.00 | 264 559.00 | | 264 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 736.00 | 666 736.00 | | 666 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 503.00 | 910 972.00 | 2 531.00 | 913 503.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 246.00 | 1 521 246.00 | | 1 521 246.00 |