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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 8 845.00 | 50.00 | 8 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 542.00 | 208.00 | 5 750.00 |
AN Terrains | 725 563.00 | 404 053.00 | 321 510.00 | 725 563.00 |
AP Constructions | 262 943.00 | 191 160.00 | 71 783.00 | 262 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 925.00 | 1 207 547.00 | 230 378.00 | 1 437 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 214.00 | 40 805.00 | 20 409.00 | 61 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 425.00 | 1 857 952.00 | 654 473.00 | 2 512 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 160 306.00 | | 2 160 306.00 | 2 160 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
BZ Autres créances | 1 104 275.00 | | 1 104 275.00 | 1 104 275.00 |
CF Disponibilités | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 851.00 | | 3 524 851.00 | 3 524 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 276.00 | 1 857 952.00 | 4 179 324.00 | 6 037 276.00 |
CU Autres participations | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 441.00 | | | 2 364 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 644.00 | | | 162 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 604.00 | | | 2 707 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 888.00 | | | 765 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
EA Autres dettes | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 720.00 | | | 1 471 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 324.00 | | | 4 179 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 223.00 | | | 1 119 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 592.00 | | | 585 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 396.00 | | 191 028.00 | 2 321 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 647.00 | | 190 998.00 | 2 296 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 30.00 | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 363.00 | 175 589.00 | 1 857 952.00 | 1 682 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 2 181.00 | 14 387.00 | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 157.00 | 173 408.00 | 1 843 565.00 | 1 670 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 128.00 | 284 128.00 | | 284 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 178 955.00 | 178 955.00 | | 178 955.00 |
VB T. V. A. | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 888.00 | 135 888.00 | 180 000.00 | 315 888.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 109.00 | 965 109.00 | | 965 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 748.00 | 1 291 218.00 | 2 531.00 | 1 293 748.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 223.00 | 1 119 223.00 | 180 000.00 | 1 299 223.00 |