| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 524.00 | 113 238.00 | 34 286.00 | 147 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 479.00 | 52 686.00 | 19 793.00 | 72 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 837.00 | 165 924.00 | 360 913.00 | 526 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 272 150.00 | | 272 150.00 | 272 150.00 |
CF Disponibilités | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 619.00 | | 393 619.00 | 393 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 456.00 | 165 924.00 | 754 531.00 | 920 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 441 664.00 | 370 061.00 | | 441 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 893.00 | 171 603.00 | | 124 893.00 |
DL TOTAL (I) | 574 942.00 | 550 049.00 | | 574 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 916.00 | 79 236.00 | | 46 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 730.00 | 50 089.00 | | 30 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 16 600.00 | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 675.00 | 104 623.00 | | 77 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 590.00 | 250 547.00 | | 179 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 531.00 | 800 596.00 | | 754 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 333.00 | 241 476.00 | | 150 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 276.00 | | 35 159.00 | 511 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 599.00 | 526 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 599.00 | 220 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 448.00 | | 35 153.00 | 204 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | | 6.00 | 16 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 039.00 | 9 484.00 | 19 599.00 | 176 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 039.00 | 9 484.00 | 19 599.00 | 176 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
UX Autres créances clients | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VC Groupe et associés | 243 591.00 | | | 243 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 916.00 | 17 660.00 | 29 256.00 | 46 916.00 |
VI Groupe et associés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
VP Divers | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 837.00 | 302 110.00 | 16 726.00 | 318 837.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 590.00 | 150 333.00 | 29 256.00 | 179 590.00 |