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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 464.00 | 117 952.00 | 41 512.00 | 159 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 47 140.00 | 19 110.00 | 66 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 218.00 | 165 092.00 | 367 126.00 | 532 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
BZ Autres créances | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
CF Disponibilités | 167 689.00 | | 167 689.00 | 167 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 112.00 | | 370 112.00 | 370 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 330.00 | 165 092.00 | 737 238.00 | 902 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 435 472.00 | 466 557.00 | | 435 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 133.00 | 68 915.00 | | 96 133.00 |
DL TOTAL (I) | 539 990.00 | 543 856.00 | | 539 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 365.00 | 29 261.00 | | 31 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | 481.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 56 913.00 | | 49 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 761.00 | 81 835.00 | | 98 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 072.00 | 11 056.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 249.00 | 179 547.00 | | 197 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 238.00 | 723 403.00 | | 737 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 264.00 | 162 656.00 | | 180 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 385.00 | | 984 385.00 | 984 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 385.00 | | 984 385.00 | 984 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 50 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 182.00 | 60.00 | | 16 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 482.00 | 60.00 | | 16 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 51.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 305.00 | 9.00 | | 16 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 209.00 | | 9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 411.00 | 918 474.00 | | 1 033 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 278.00 | 849 559.00 | | 937 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 133.00 | 68 915.00 | | 96 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 528.00 | | 19 658.00 | 538 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 968.00 | 532 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 968.00 | 225 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 035.00 | | 19 647.00 | 232 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | 11.00 | 16 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 364.00 | 13 519.00 | 25 791.00 | 177 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 364.00 | 13 519.00 | 25 791.00 | 177 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VC Groupe et associés | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 365.00 | 14 380.00 | 16 985.00 | 31 365.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VP Divers | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 800.00 | 202 423.00 | 16 376.00 | 218 800.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 249.00 | 180 264.00 | 16 985.00 | 197 249.00 |