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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 458.00 | 79 572.00 | 13 886.00 | 93 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 427.00 | 316 128.00 | 63 298.00 | 379 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 106.00 | 398 971.00 | 117 136.00 | 516 106.00 |
BN En cours de production de biens | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BT Marchandises | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 482.00 | | 259 482.00 | 259 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 588.00 | 398 971.00 | 376 618.00 | 775 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 713.00 | 35 880.00 | | 68 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 335.00 | 43 605.00 | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 148 848.00 | 132 285.00 | | 148 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 097.00 | 98 705.00 | | 39 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 043.00 | 66 747.00 | | 75 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 31 909.00 | | 75 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | 61 727.00 | | 37 545.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 652.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 770.00 | 259 739.00 | | 227 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 618.00 | 392 024.00 | | 376 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 080.00 | 209 734.00 | | 218 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 726.00 | | 523 726.00 | 523 726.00 |
FG Production vendue services | 309 306.00 | 160.00 | 309 466.00 | 309 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 031.00 | 160.00 | 833 191.00 | 833 031.00 |
FM Production stockée | | | 3 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | 955.00 | | 1 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 8 453.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 8 408.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 7 475.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 920.00 | 896 331.00 | | 855 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 585.00 | 852 725.00 | | 828 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 335.00 | 43 605.00 | | 27 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 776.00 | 1 817.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 317.00 | | 3 171.00 | 537 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 381.00 | 516 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 381.00 | 472 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 095.00 | | 3 171.00 | 494 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 793.00 | 35 558.00 | 24 381.00 | 387 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 523.00 | 35 558.00 | 24 381.00 | 384 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 042.00 | 29 352.00 | 9 690.00 | 39 042.00 |
VI Groupe et associés | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 770.00 | 218 080.00 | 9 690.00 | 227 770.00 |