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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 564.00 | 405.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 631.00 | 79 141.00 | 14 490.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 572.00 | 351 660.00 | 62 912.00 | 414 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 126.00 | 433 365.00 | 117 760.00 | 551 126.00 |
BN En cours de production de biens | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BT Marchandises | 88 241.00 | 7 233.00 | 81 008.00 | 88 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 401.00 | 7 233.00 | 313 168.00 | 320 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 527.00 | 440 599.00 | 430 927.00 | 871 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 99 826.00 | 84 114.00 | | 99 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 26 967.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 187 471.00 | 163 881.00 | | 187 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 520.00 | 104 670.00 | | 55 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 021.00 | 62 794.00 | | 83 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 380.00 | 63 678.00 | | 63 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 643.00 | 47 323.00 | | 37 643.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 2 236.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 456.00 | 280 704.00 | | 243 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 928.00 | 444 585.00 | | 430 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 946.00 | 240 123.00 | | 226 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 935.00 | | 500 935.00 | 500 935.00 |
FG Production vendue services | 290 214.00 | 360.00 | 290 574.00 | 290 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 149.00 | 360.00 | 791 509.00 | 791 149.00 |
FM Production stockée | | | -1 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 301.00 | 13 891.00 | | 11 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 301.00 | 13 891.00 | | 11 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 363.00 | 7 169.00 | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 7 259.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 6 631.00 | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 2 546.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 781.00 | 781 844.00 | | 805 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 936.00 | 754 877.00 | | 770 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 845.00 | 26 967.00 | | 34 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 329.00 | | 32 167.00 | 536 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 551 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 370.00 | 508 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 407.00 | | 32 167.00 | 493 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 193.00 | 32 180.00 | 8 007.00 | 409 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 163.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 791.00 | 32 017.00 | 8 007.00 | 406 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 496.00 | 38 986.00 | 16 510.00 | 55 496.00 |
VI Groupe et associés | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 457.00 | 226 947.00 | 16 510.00 | 243 457.00 |