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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 402.00 | 568.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 853.00 | 76 562.00 | 13 291.00 | 89 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 554.00 | 330 229.00 | 73 325.00 | 403 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 329.00 | 409 193.00 | 127 136.00 | 536 329.00 |
BN En cours de production de biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 165 252.00 | | 165 252.00 | 165 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 449.00 | | 317 449.00 | 317 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 778.00 | 409 193.00 | 444 586.00 | 853 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 84 114.00 | 68 713.00 | | 84 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967.00 | 27 335.00 | | 26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 163 881.00 | 148 848.00 | | 163 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 671.00 | 39 097.00 | | 104 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 794.00 | 75 043.00 | | 62 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 75 739.00 | | 63 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 324.00 | 37 545.00 | | 47 324.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 346.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 704.00 | 227 770.00 | | 280 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 586.00 | 376 618.00 | | 444 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 124.00 | 218 080.00 | | 240 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 004.00 | 162.00 | 483 166.00 | 483 004.00 |
FG Production vendue services | 280 883.00 | | 280 883.00 | 280 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 887.00 | 162.00 | 764 049.00 | 763 887.00 |
FM Production stockée | | | 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 187.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 1 612.00 | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 892.00 | 49.00 | | 13 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 632.00 | 49.00 | | 6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 655.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 845.00 | 855 920.00 | | 781 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 878.00 | 828 585.00 | | 754 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967.00 | 27 335.00 | | 26 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 106.00 | | 54 358.00 | 516 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 135.00 | 536 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 42 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 185.00 | 493 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 907.00 | | 650.00 | 42 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 885.00 | | 53 708.00 | 472 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 971.00 | 37 187.00 | 26 965.00 | 398 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 82.00 | 950.00 | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 701.00 | 37 105.00 | 26 015.00 | 395 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 567.00 | 63 986.00 | 40 581.00 | 104 567.00 |
VI Groupe et associés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 704.00 | 240 124.00 | 40 581.00 | 280 704.00 |