| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 186.00 | 117 384.00 | 13 801.00 | 131 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 356.00 | 126 554.00 | 13 801.00 | 140 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 094.00 | 126 554.00 | 97 539.00 | 224 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 545.00 | | | -8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
FG Production vendue services | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 545.00 | | | -8 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 915.00 | 4 639.00 | | 121 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 847.00 | 4 639.00 | | 113 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 146.00 | | | 25 146.00 |