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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 186.00 | 128 215.00 | 2 971.00 | 131 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 600.00 | 303.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 157.00 | 136 884.00 | 3 274.00 | 140 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 286.00 | 136 884.00 | 28 402.00 | 165 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 23 411.00 | 30 412.00 | | 23 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 326.00 | -7 001.00 | | -45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 20 008.00 | 65 334.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 15 212.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | 6 499.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394.00 | 21 710.00 | | 8 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 402.00 | 87 045.00 | | 28 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 394.00 | 21 710.00 | | 8 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 555.00 | 54 670.00 | | 26 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 882.00 | 61 672.00 | | 71 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 326.00 | -7 001.00 | | -45 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 749.00 | 3 135.00 | | 133 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 680.00 | 3 135.00 | | 125 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 268.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | 3 718.00 | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 5 361.00 | 3 278.00 | | 5 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
YT Sous‐traitance | 4 255.00 | 4 378.00 | | 4 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 195.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 1 464.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 871.00 | 9 200.00 | | 6 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 634.00 | 2 805.00 | | 12 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 424.00 | 22 159.00 | | 44 424.00 |