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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 186.00 | 125 243.00 | 5 943.00 | 131 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 437.00 | 466.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 157.00 | 133 749.00 | 6 409.00 | 140 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 793.00 | 133 749.00 | 87 045.00 | 220 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 30 412.00 | 47 451.00 | | 30 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 001.00 | -17 039.00 | | -7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 65 334.00 | 72 336.00 | | 65 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 1 019.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | 4 296.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 710.00 | 5 316.00 | | 21 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 045.00 | 77 651.00 | | 87 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 710.00 | 5 316.00 | | 21 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 670.00 | 92 772.00 | | 54 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 672.00 | 109 810.00 | | 61 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 001.00 | -17 039.00 | | -7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 383.00 | 3 366.00 | | 130 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 314.00 | 3 366.00 | | 122 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 212.00 | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | 3 844.00 | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 3 278.00 | 3 138.00 | | 3 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
YT Sous‐traitance | 4 378.00 | 4 522.00 | | 4 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 018.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 174.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | 1 385.00 | | 1 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 805.00 | 15 613.00 | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 159.00 | 72 305.00 | | 22 159.00 |