| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 14 073.00 | 339.00 | 14 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 912.00 | 14 073.00 | 150 839.00 | 164 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
110 Total général Actif | 177 013.00 | 14 073.00 | 162 940.00 | 177 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 795.00 | 105 007.00 | | 96 795.00 |
222 Production stockée | -10 885.00 | 4 114.00 | | -10 885.00 |
230 Autres produits | 7 457.00 | 4 823.00 | | 7 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 367.00 | 113 943.00 | | 93 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 925.00 | 12 917.00 | | 7 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | -440.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 39 148.00 | 39 741.00 | | 39 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 143.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 841.00 | 39 494.00 | | 30 841.00 |
252 Charges sociales | 9 850.00 | 14 791.00 | | 9 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 285.00 | 365.00 | | 285.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 209.00 | 108 012.00 | | 89 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 158.00 | 5 931.00 | | 4 158.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 470.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 264.00 | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 428.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 096.00 | 4 769.00 | | 3 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 412.00 | | | 163 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |