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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 14 258.00 | 154.00 | 14 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 912.00 | 14 258.00 | 150 654.00 | 164 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
110 Total général Actif | 195 343.00 | 14 258.00 | 181 085.00 | 195 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 997.00 | 96 795.00 | | 91 997.00 |
222 Production stockée | 2 226.00 | -10 885.00 | | 2 226.00 |
230 Autres produits | 1 305.00 | 7 457.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 529.00 | 93 367.00 | | 95 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 507.00 | 7 925.00 | | 8 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 167.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 34 862.00 | 39 148.00 | | 34 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 992.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 822.00 | 30 841.00 | | 34 822.00 |
252 Charges sociales | 13 788.00 | 9 850.00 | | 13 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 285.00 | | 185.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 301.00 | 89 209.00 | | 93 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 227.00 | 4 158.00 | | 2 227.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 391.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 413.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 264.00 | 3 096.00 | | 1 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 396.00 | | | 396.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |