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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 414.00 | 13 914.00 | 150 500.00 | 164 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BN En cours de production de biens | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 254.00 | 13 914.00 | 176 340.00 | 190 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 335.00 | 115 957.00 | | 117 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 664.00 | 1 378.00 | | -14 664.00 |
DL TOTAL (I) | 111 056.00 | 125 720.00 | | 111 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 383.00 | 6 864.00 | | 26 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 19 473.00 | | 10 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 1 777.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 10 695.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | 25 215.00 | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 284.00 | 64 024.00 | | 65 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 340.00 | 189 744.00 | | 176 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 571.00 | |
FM Production stockée | | | -3 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 207.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | -207.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 366.00 | 81 817.00 | | 67 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 030.00 | 80 439.00 | | 82 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 664.00 | 1 378.00 | | -14 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 164 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 13 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016.00 | | 102.00 | 14 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | 102.00 | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 383.00 | 1 247.00 | 25 135.00 | 26 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 485.00 | 17 985.00 | 1 500.00 | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 029.00 | 37 893.00 | 25 135.00 | 63 029.00 |