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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 4 054.00 | 1 348.00 | 5 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 907.00 | 141 179.00 | 32 728.00 | 173 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 415.00 | 195 241.00 | 38 173.00 | 233 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 558.00 | 360 275.00 | 125 282.00 | 485 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 270.00 | 14 500.00 | 178 770.00 | 193 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 668.00 | 4 350.00 | 73 318.00 | 77 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 557.00 | 3 649.00 | 137 907.00 | 141 557.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 954.00 | 22 499.00 | 802 484.00 | 764 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 542.00 | 382 775.00 | 927 767.00 | 1 250 542.00 |
CU Autres participations | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
DH Report à nouveau | -25 272.00 | | | -25 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587.00 | -25 272.00 | | -20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 756 543.00 | 777 130.00 | | 756 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 908.00 | 38 969.00 | | 38 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 91 266.00 | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | 59 997.00 | | 62 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 224.00 | 190 233.00 | | 171 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 767.00 | 967 363.00 | | 927 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 783.00 | |
FM Production stockée | | | -2 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 149.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 103.00 | 780 742.00 | | 730 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 691.00 | 806 015.00 | | 750 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 587.00 | -25 272.00 | | -20 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 154.00 | | 42 404.00 | 506 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 485 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 407 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 323.00 | | 41 000.00 | 429 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 628.00 | | 1 404.00 | 51 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 514.00 | 20 762.00 | 63 000.00 | 402 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314.00 | 540.00 | | 23 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 200.00 | 20 222.00 | 63 000.00 | 379 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | 14 500.00 | | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 18 149.00 | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 18 149.00 | | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 909.00 | 797.00 | | 38 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
UX Autres créances clients | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VP Divers | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 327.00 | 215 312.00 | 4 014.00 | 219 327.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224.00 | 133 112.00 | | 171 224.00 |