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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 575.00 | 131 650.00 | 35 925.00 | 167 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 112.00 | 241 408.00 | 51 704.00 | 293 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 604.00 | 398 260.00 | 152 344.00 | 550 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 732.00 | 12 800.00 | 165 932.00 | 178 732.00 |
BN En cours de production de biens | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 799.00 | 4 275.00 | 75 524.00 | 79 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 273.00 | 7 323.00 | 113 951.00 | 121 273.00 |
BZ Autres créances | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CF Disponibilités | 382 363.00 | | 382 363.00 | 382 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 510.00 | 24 398.00 | 824 112.00 | 848 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 114.00 | 422 658.00 | 976 456.00 | 1 399 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
CU Autres participations | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 563.00 | 7 310.00 | | 7 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 245.00 | | |
DG Autres réserves | 45 998.00 | 33 752.00 | | 45 998.00 |
DH Report à nouveau | -23 859.00 | -28 656.00 | | -23 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 5 050.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 784 621.00 | 779 702.00 | | 784 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 80 360.00 | | 96 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 663.00 | 59 843.00 | | 56 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 834.00 | 179 559.00 | | 191 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 456.00 | 959 261.00 | | 976 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 722.00 | 142 689.00 | | 153 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 794.00 | | 378 794.00 | 378 794.00 |
FG Production vendue services | 195 991.00 | | 195 991.00 | 195 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 785.00 | | 574 785.00 | 574 785.00 |
FM Production stockée | | | 24 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 2 094.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 600.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 174.00 | 2 694.00 | | 7 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | 2 600.00 | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 306.00 | 657 896.00 | | 662 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 387.00 | 652 846.00 | | 657 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 5 050.00 | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 355.00 | | 32 032.00 | 551 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 783.00 | 550 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 783.00 | 460 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 567.00 | | 30 903.00 | 462 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 585.00 | | 1 129.00 | 63 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 073.00 | 25 970.00 | 32 783.00 | 405 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | 269.00 | | 24 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 139.00 | 25 702.00 | 32 783.00 | 380 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 825.00 | | 750.00 | 17 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | 6 212.00 | 2 527.00 | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 463.00 | 6 212.00 | 3 277.00 | 21 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 463.00 | 6 212.00 | 3 277.00 | 21 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 212.00 | 3 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 627.00 | 515.00 | | 38 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
UX Autres créances clients | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VP Divers | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 988.00 | 179 138.00 | 7 850.00 | 186 988.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 834.00 | 153 722.00 | | 191 834.00 |