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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 431.00 | 268.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 551.00 | 157 976.00 | 17 574.00 | 175 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 015.00 | 222 161.00 | 64 853.00 | 287 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 354.00 | 405 072.00 | 146 281.00 | 551 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 870.00 | 13 400.00 | 136 470.00 | 149 870.00 |
BN En cours de production de biens | 114 575.00 | 4 425.00 | 110 150.00 | 114 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 865.00 | 3 638.00 | 126 227.00 | 129 865.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CF Disponibilités | 365 634.00 | | 365 634.00 | 365 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 442.00 | 21 463.00 | 812 979.00 | 834 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 797.00 | 426 535.00 | 959 261.00 | 1 385 797.00 |
CU Autres participations | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 6 405.00 | | 7 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
DH Report à nouveau | -28 656.00 | -45 860.00 | | -28 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | 18 108.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 779 702.00 | 774 652.00 | | 779 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 354.00 | 38 771.00 | | 39 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 360.00 | 107 767.00 | | 80 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 843.00 | 73 559.00 | | 59 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 559.00 | 220 098.00 | | 179 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 261.00 | 994 750.00 | | 959 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 689.00 | 182 645.00 | | 142 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 599 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 667.00 | |
FM Production stockée | | | -8 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 300.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 300.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 300.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 896.00 | 700 185.00 | | 657 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 846.00 | 682 076.00 | | 652 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | 18 108.00 | | 5 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 438.00 | | 56 827.00 | 497 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 63 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 551 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 347.00 | | 54 219.00 | 408 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 887.00 | | 2 608.00 | 63 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 115.00 | 25 958.00 | | 379 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 394.00 | 540.00 | | 24 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 721.00 | 25 418.00 | | 354 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 950.00 | 75.00 | 1 200.00 | 18 950.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 3 266.00 | 2 134.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 457.00 | 3 341.00 | 3 334.00 | 21 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 457.00 | 3 341.00 | 3 334.00 | 21 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341.00 | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 355.00 | 1 242.00 | | 39 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
UX Autres créances clients | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VP Divers | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 363.00 | 201 352.00 | 3 011.00 | 204 363.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 559.00 | 141 447.00 | | 179 559.00 |