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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 884.00 | 91 584.00 | 17 300.00 | 108 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 30 716.00 | 2 238.00 | 32 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 136.00 | 122 301.00 | 280 836.00 | 403 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 558.00 | | 139 558.00 | 139 558.00 |
BZ Autres créances | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CF Disponibilités | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 686.00 | | 422 686.00 | 422 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 822.00 | 122 301.00 | 703 522.00 | 825 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 378 663.00 | | | 378 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DL TOTAL (I) | 518 552.00 | | | 518 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 522.00 | | | 703 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 846.00 | | 5 800.00 | 413 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 510.00 | 403 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 510.00 | 141 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 549.00 | | 5 800.00 | 152 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 492.00 | 7 318.00 | 16 510.00 | 131 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 492.00 | 7 318.00 | 16 510.00 | 131 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VP Divers | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 029.00 | 216 894.00 | 2 134.00 | 219 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
ST Autres comptes | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 504.00 | | | 123 504.00 |