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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 099.00 | 96 410.00 | 5 689.00 | 102 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 34 023.00 | 6 044.00 | 40 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 464.00 | 130 433.00 | 273 031.00 | 403 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
BZ Autres créances | 162 067.00 | | 162 067.00 | 162 067.00 |
CF Disponibilités | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 218.00 | 130 433.00 | 657 785.00 | 788 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 366 161.00 | | | 366 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
DL TOTAL (I) | 504 261.00 | | | 504 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 785.00 | | | 657 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 254.00 | | 2 210.00 | 401 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 956.00 | | 2 210.00 | 139 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 957.00 | 6 476.00 | | 123 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 957.00 | 6 476.00 | | 123 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 145 146.00 | 70 000.00 | 75 146.00 | 145 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086.00 | 1 677.00 | 1 409.00 | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VP Divers | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 209.00 | 157 928.00 | 77 280.00 | 235 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 523.00 | 152 115.00 | 1 409.00 | 153 523.00 |