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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 016.00 | 90 202.00 | 815.00 | 91 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 147.00 | 35 890.00 | 4 257.00 | 40 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 460.00 | 126 091.00 | 266 369.00 | 392 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
BZ Autres créances | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
CF Disponibilités | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 347.00 | | 410 347.00 | 410 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 808.00 | 126 091.00 | 676 716.00 | 802 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DL TOTAL (I) | 451 361.00 | | | 451 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 356.00 | | | 225 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 716.00 | | | 676 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 126.00 | | | 169 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 124.00 | | 775 124.00 | 775 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 124.00 | | 775 124.00 | 775 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 878.00 | | | 803 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 453.00 | | | 751 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 464.00 | | 1 178.00 | 403 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 392 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 182.00 | 131 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 166.00 | | 1 178.00 | 142 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 946.00 | 3 327.00 | 12 182.00 | 134 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 946.00 | 3 327.00 | 12 182.00 | 134 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 240 993.00 | 240 993.00 | | 240 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | 5 036.00 | 56 229.00 | 61 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 955.00 | 303 820.00 | 2 134.00 | 305 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 356.00 | 169 126.00 | 56 229.00 | 225 356.00 |