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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 821.00 | 59 966.00 | 6 854.00 | 66 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 102.00 | 75 217.00 | 6 885.00 | 82 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 478.00 | 10 086.00 | 402 393.00 | 412 478.00 |
BZ Autres créances | 353 672.00 | | 353 672.00 | 353 672.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 392.00 | 10 086.00 | 786 306.00 | 796 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 494.00 | 85 303.00 | 793 191.00 | 878 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 703.00 | 35 628.00 | | 8 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 737.00 | 293 075.00 | | 133 737.00 |
DL TOTAL (I) | 402 440.00 | 468 703.00 | | 402 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 553.00 | 47 868.00 | | 52 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 553.00 | 67 868.00 | | 52 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | 16 116.00 | | 17 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 409.00 | 76 549.00 | | 116 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 963.00 | 140 575.00 | | 141 963.00 |
EA Autres dettes | 62 699.00 | 142 728.00 | | 62 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 198.00 | 375 969.00 | | 338 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 191.00 | 912 539.00 | | 793 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 992.00 | | 1 939 992.00 | 1 939 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 992.00 | | 1 939 992.00 | 1 939 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 699.00 | 142 728.00 | | 62 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 935.00 | 2 206 332.00 | | 2 038 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 198.00 | 1 913 257.00 | | 1 905 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 737.00 | 293 075.00 | | 133 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 110.00 | 232.00 | | 82 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 82 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 82 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 079.00 | 232.00 | | 82 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 466.00 | 2 991.00 | 240.00 | 72 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 466.00 | 2 991.00 | 240.00 | 72 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 868.00 | 4 685.00 | 20 000.00 | 67 868.00 |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 954.00 | 4 685.00 | 20 000.00 | 77 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 685.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 400 376.00 | | | 400 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VB T. V. A. | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VI Groupe et associés | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VP Divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 748.00 | 772 748.00 | | 772 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 198.00 | 338 198.00 | | 338 198.00 |