| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 788.00 | 63 551.00 | 8 237.00 | 71 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 039.00 | 78 802.00 | 8 237.00 | 87 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 746.00 | 11 246.00 | 159 500.00 | 170 746.00 |
BZ Autres créances | 351 089.00 | | 351 089.00 | 351 089.00 |
CF Disponibilités | 167 945.00 | | 167 945.00 | 167 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 926.00 | 11 246.00 | 691 680.00 | 702 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 965.00 | 90 048.00 | 699 917.00 | 789 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 192.00 | 42 440.00 | | 76 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 338.00 | 133 751.00 | | 80 338.00 |
DL TOTAL (I) | 416 529.00 | 436 192.00 | | 416 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 622.00 | 56 729.00 | | 65 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 622.00 | 56 729.00 | | 65 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 260.00 | 256 834.00 | | 59 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 365.00 | 151 533.00 | | 128 365.00 |
EA Autres dettes | 30 141.00 | 60 827.00 | | 30 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 766.00 | 532 918.00 | | 217 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 917.00 | 1 025 838.00 | | 699 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 844.00 | | 1 740 844.00 | 1 740 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 844.00 | | 1 740 844.00 | 1 740 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | 60 827.00 | | 30 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 818.00 | 2 455 948.00 | | 1 815 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 480.00 | 2 322 197.00 | | 1 735 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 338.00 | 133 751.00 | | 80 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 87 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 87 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 134.00 | 1 900.00 | 231.00 | 77 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 134.00 | 1 900.00 | 231.00 | 77 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 729.00 | 8 893.00 | | 56 729.00 |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 974.00 | 8 893.00 | | 67 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
UX Autres créances clients | 157 251.00 | 157 251.00 | | 157 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 091.00 | 527 091.00 | | 527 091.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 766.00 | 217 766.00 | | 217 766.00 |