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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 021.00 | 61 884.00 | 10 137.00 | 72 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 272.00 | 77 135.00 | 10 137.00 | 87 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 724.00 | 11 246.00 | 621 478.00 | 632 724.00 |
BZ Autres créances | 378 652.00 | | 378 652.00 | 378 652.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 947.00 | 11 246.00 | 1 015 702.00 | 1 026 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 219.00 | 88 381.00 | 1 025 838.00 | 1 114 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 440.00 | 8 703.00 | | 42 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 751.00 | 133 737.00 | | 133 751.00 |
DL TOTAL (I) | 436 192.00 | 402 440.00 | | 436 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 729.00 | 52 553.00 | | 56 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 729.00 | 52 553.00 | | 56 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 724.00 | 17 127.00 | | 63 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 834.00 | 116 409.00 | | 256 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 533.00 | 141 963.00 | | 151 533.00 |
EA Autres dettes | 60 827.00 | 62 699.00 | | 60 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 918.00 | 338 198.00 | | 532 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 838.00 | 793 191.00 | | 1 025 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 771.00 | | 2 351 771.00 | 2 351 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 771.00 | | 2 351 771.00 | 2 351 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 827.00 | 62 699.00 | | 60 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 948.00 | 2 038 935.00 | | 2 455 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 197.00 | 1 905 198.00 | | 2 322 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 751.00 | 133 737.00 | | 133 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 102.00 | | 5 200.00 | 82 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 87 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 072.00 | | 5 200.00 | 82 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 217.00 | 1 918.00 | | 75 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 217.00 | 1 918.00 | | 75 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 553.00 | 4 176.00 | | 52 553.00 |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | 1 160.00 | | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 086.00 | 1 160.00 | | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 639.00 | 5 336.00 | | 62 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 834.00 | 256 834.00 | | 256 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
UX Autres créances clients | 619 229.00 | | | 619 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VB T. V. A. | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VI Groupe et associés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
VP Divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 176.00 | 1 018 176.00 | | 1 018 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 918.00 | 532 918.00 | | 532 918.00 |