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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
AP Constructions | 72 943.00 | 67 824.00 | 5 119.00 | 72 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 658.00 | 173 686.00 | 7 972.00 | 181 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 133.00 | 34 873.00 | 3 260.00 | 38 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 642.00 | 284 029.00 | 133 614.00 | 417 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BN En cours de production de biens | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 748.00 | | 127 748.00 | 127 748.00 |
BZ Autres créances | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 476.00 | | 289 476.00 | 289 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 118.00 | 284 029.00 | 423 089.00 | 707 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 563.00 | 193 867.00 | | 161 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 536.00 | -32 304.00 | | 27 536.00 |
DL TOTAL (I) | 197 484.00 | 169 947.00 | | 197 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 329.00 | 74 397.00 | | 49 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461.00 | 116 514.00 | | 99 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 654.00 | 93 771.00 | | 72 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 605.00 | 288 844.00 | | 225 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 089.00 | 458 791.00 | | 423 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 642.00 | | | 422 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 417 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 292 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 091.00 | 14 938.00 | 5 000.00 | 274 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 445.00 | 14 938.00 | 5 000.00 | 266 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VP Divers | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 738.00 | 176 586.00 | 6 152.00 | 182 738.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 605.00 | 225 605.00 | | 225 605.00 |