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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
AP Constructions | 72 943.00 | 70 123.00 | 2 820.00 | 72 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 493.00 | 171 360.00 | 30 133.00 | 201 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 633.00 | 40 620.00 | 27 013.00 | 67 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 632.00 | 289 749.00 | 177 883.00 | 467 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
BN En cours de production de biens | 112 406.00 | | 112 406.00 | 112 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 097.00 | | 168 097.00 | 168 097.00 |
BZ Autres créances | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CF Disponibilités | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 037.00 | | 443 037.00 | 443 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 669.00 | 289 749.00 | 620 920.00 | 910 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 846.00 | 189 099.00 | | 277 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 768.00 | 88 747.00 | | -41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 244 462.00 | 286 231.00 | | 244 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 369.00 | 55 749.00 | | 130 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 047.00 | 4 161.00 | | 18 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 763.00 | 76 986.00 | | 134 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 500.00 | 86 885.00 | | 88 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 788.00 | | |
EA Autres dettes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 458.00 | 261 568.00 | | 376 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 920.00 | 547 799.00 | | 620 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 546.00 | | 13 086.00 | 454 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 983.00 | | 13 086.00 | 328 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 919.00 | 12 829.00 | | 276 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 273.00 | 12 829.00 | | 269 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 168 097.00 | 168 097.00 | | 168 097.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 371.00 | 27 801.00 | 90 570.00 | 118 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VP Divers | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 963.00 | 208 156.00 | 6 807.00 | 214 963.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 458.00 | 285 888.00 | 90 570.00 | 376 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 794.00 | | | 219 794.00 |