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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
AP Constructions | 72 943.00 | 69 041.00 | 3 902.00 | 72 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 127.00 | 164 029.00 | 25 098.00 | 189 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 913.00 | 36 203.00 | 30 710.00 | 66 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 546.00 | 276 919.00 | 177 627.00 | 454 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
BN En cours de production de biens | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
BZ Autres créances | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CF Disponibilités | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 172.00 | | 370 172.00 | 370 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 718.00 | 276 919.00 | 547 799.00 | 824 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 099.00 | 161 563.00 | | 189 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 747.00 | 27 536.00 | | 88 747.00 |
DL TOTAL (I) | 286 231.00 | 197 484.00 | | 286 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 749.00 | 49 329.00 | | 55 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 99 461.00 | | 76 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 885.00 | 72 654.00 | | 86 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 568.00 | 225 605.00 | | 261 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 799.00 | 423 089.00 | | 547 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 642.00 | | 51 904.00 | 417 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 454 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 328 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 734.00 | | 51 249.00 | 292 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | 655.00 | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 029.00 | 7 890.00 | 15 000.00 | 284 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 383.00 | 7 890.00 | 15 000.00 | 276 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 749.00 | 14 779.00 | 40 970.00 | 55 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VP Divers | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 720.00 | 195 913.00 | 6 807.00 | 202 720.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 568.00 | 220 598.00 | 40 970.00 | 261 568.00 |