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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 3 673.00 | 2 068.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 10 575.00 | 2 643.00 | 7 931.00 | 10 575.00 |
AP Constructions | 88 939.00 | 20 677.00 | 68 261.00 | 88 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 3 182.00 | 2 677.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 305.00 | 87 133.00 | 98 171.00 | 185 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 420.00 | 117 311.00 | 341 109.00 | 458 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 024.00 | | 566 024.00 | 566 024.00 |
BZ Autres créances | 223 996.00 | | 223 996.00 | 223 996.00 |
CF Disponibilités | 766 728.00 | | 766 728.00 | 766 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 467.00 | | 1 663 467.00 | 1 663 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 888.00 | 117 311.00 | 2 004 577.00 | 2 121 888.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 405.00 | | | 240 405.00 |
DL TOTAL (I) | 369 022.00 | | | 369 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 720.00 | | | 636 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 128.00 | | | 204 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 620.00 | | | 179 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 883.00 | | | 591 883.00 |
EA Autres dettes | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 554.00 | | | 1 635 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 577.00 | | | 2 004 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 328.00 | | | 1 178 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 173 154.00 | | 4 173 154.00 | 4 173 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 154.00 | | 4 173 154.00 | 4 173 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 233.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 065.00 | | | 229 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 555.00 | | | 4 580 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 149.00 | | | 4 340 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 405.00 | | | 240 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 396.00 | | | 456 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 273.00 | | | 295 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 415.00 | 30 233.00 | 20 337.00 | 107 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 256.00 | 2 337.00 | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 661.00 | 29 977.00 | 18 000.00 | 101 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 721.00 | 179 494.00 | 457 227.00 | 636 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 013.00 | 887 013.00 | | 887 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 555.00 | 1 178 328.00 | 457 227.00 | 1 635 555.00 |