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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 5 276.00 | 2 265.00 | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 10 575.00 | 3 701.00 | 6 873.00 | 10 575.00 |
AP Constructions | 88 939.00 | 28 949.00 | 59 989.00 | 88 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 751.00 | 5 425.00 | 17 325.00 | 22 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 270.00 | 69 646.00 | 83 623.00 | 153 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 077.00 | 112 999.00 | 333 078.00 | 446 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 880.00 | | 1 324 880.00 | 1 324 880.00 |
BZ Autres créances | 402 160.00 | | 402 160.00 | 402 160.00 |
CF Disponibilités | 413 815.00 | | 413 815.00 | 413 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 716.00 | | 2 241 716.00 | 2 241 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 794.00 | 112 999.00 | 2 574 794.00 | 2 687 794.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 341 522.00 | | | 341 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 180.00 | | | 339 180.00 |
DL TOTAL (I) | 708 202.00 | | | 708 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 533.00 | | | 457 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 011.00 | | | 844 011.00 |
EA Autres dettes | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 592.00 | | | 1 866 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 794.00 | | | 2 574 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 599.00 | | | 1 590 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059 160.00 | | 5 059 160.00 | 5 059 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 160.00 | | 5 059 160.00 | 5 059 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 564.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 204.00 | | | 5 418 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 024.00 | | | 5 079 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 180.00 | | | 339 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 421.00 | | | 458 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 679.00 | | | 290 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 311.00 | 33 565.00 | 37 877.00 | 117 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 1 603.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 638.00 | 31 961.00 | 37 877.00 | 113 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 009.00 | 270 009.00 | | 270 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 038.00 | 295 038.00 | | 295 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 881.00 | | | 1 324 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 534.00 | 181 541.00 | 275 993.00 | 457 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 055.00 | | | 179 055.00 |
VP Divers | 402 160.00 | | | 402 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 011.00 | 844 011.00 | | 844 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 177.00 | 1 821 177.00 | 1 000.00 | 1 822 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 593.00 | 1 590 599.00 | 275 993.00 | 1 866 593.00 |