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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 3 162.00 | 3 685.00 | 6 848.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 10 575.00 | 5 816.00 | 4 758.00 | 10 575.00 |
AP Constructions | 88 939.00 | 45 491.00 | 43 447.00 | 88 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 11 373.00 | 13 488.00 | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 890.00 | 86 963.00 | 146 926.00 | 233 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 093.00 | 152 807.00 | 630 285.00 | 783 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 393.00 | 90 738.00 | 1 447 655.00 | 1 538 393.00 |
BZ Autres créances | 376 017.00 | | 376 017.00 | 376 017.00 |
CF Disponibilités | 606 304.00 | | 606 304.00 | 606 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 605.00 | 1.00 | 149 605.00 | 149 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 735.00 | 90 738.00 | 2 600 997.00 | 2 691 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 829.00 | 243 545.00 | 3 231 283.00 | 3 474 829.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 088 659.00 | | | 1 088 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 244.00 | | | 286 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 404.00 | | | 1 402 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 084.00 | | | 315 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 209.00 | | | 1 191 209.00 |
EA Autres dettes | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 879.00 | | | 1 828 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 283.00 | | | 3 231 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 324.00 | | | 1 736 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 220 913.00 | | 8 220 913.00 | 8 220 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 913.00 | | 8 220 913.00 | 8 220 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 412 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 312.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 036.00 | | | 8 418 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 791.00 | | | 8 131 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 244.00 | | | 286 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 981.00 | | 323 646.00 | 492 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 534.00 | 783 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 156 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 814.00 | 358 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 542.00 | | 3 027.00 | 157 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 440.00 | | 65 641.00 | 322 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 254 979.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 847.00 | 40 312.00 | 31 352.00 | 143 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 711.00 | 3 720.00 | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 676.00 | 39 601.00 | 27 632.00 | 137 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 084.00 | 315 084.00 | | 315 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 969.00 | 229 969.00 | | 229 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 393.00 | 1 538 393.00 | | 1 538 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 617.00 | 62.00 | 92 554.00 | 92 617.00 |
VP Divers | 376 017.00 | 376 017.00 | | 376 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191 210.00 | 1 191 210.00 | | 1 191 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 994.00 | 2 064 015.00 | 255 979.00 | 2 319 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 879.00 | 1 736 325.00 | 92 554.00 | 1 828 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 110.00 | | 118.00 |