| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 505.00 | 30 261.00 | 3 244.00 | 33 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 912.00 | 31 521.00 | 12 390.00 | 43 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 778.00 | | 239 778.00 | 239 778.00 |
BZ Autres créances | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CF Disponibilités | 176 675.00 | | 176 675.00 | 176 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 061.00 | | 502 061.00 | 502 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 973.00 | 31 521.00 | 514 452.00 | 545 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 146 047.00 | 108 473.00 | | 146 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 257.00 | 67 574.00 | | 112 257.00 |
DK Provisions réglementées | 487.00 | 1 511.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 282 924.00 | 201 691.00 | | 282 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 902.00 | 185 475.00 | | 134 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 756.00 | 68 122.00 | | 95 756.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 7 195.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 528.00 | 260 793.00 | | 231 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 452.00 | 462 484.00 | | 514 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 528.00 | 260 793.00 | | 231 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 353.00 | | 966 353.00 | 966 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 353.00 | | 966 353.00 | 966 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 175.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 904.00 | -175.00 | | 5 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | 15 963.00 | | 38 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 920.00 | 930 587.00 | | 983 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 663.00 | 863 012.00 | | 871 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 257.00 | 67 574.00 | | 112 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 876.00 | 39 861.00 | | 40 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 712.00 | | 3 199.00 | 52 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 43 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 33 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | | 3 199.00 | 42 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 190.00 | 4 212.00 | 11 880.00 | 39 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 930.00 | 4 212.00 | 11 880.00 | 37 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 511.00 | | 1 024.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | 1 024.00 | 1 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 902.00 | 134 902.00 | | 134 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 239 778.00 | | | 239 778.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VP Divers | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 213.00 | 278 213.00 | | 278 213.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 528.00 | 231 528.00 | | 231 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 2 333.00 | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | 7 726.00 | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 100 441.00 | 100 974.00 | | 100 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 073.00 | 75 935.00 | | 82 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 851.00 | 45 452.00 | | 20 851.00 |
YT Sous‐traitance | 17 458.00 | 9 658.00 | | 17 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 933.00 | 39 478.00 | | 1 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 856.00 | 8 885.00 | | 8 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 529.00 | 11 218.00 | | 12 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 073.00 | 185 920.00 | | 193 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 597.00 | 108 098.00 | | 99 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 539.00 | 233 771.00 | | 208 539.00 |