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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 180.00 | 33 848.00 | 1 332.00 | 35 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 858.00 | 1 961.00 | 18 898.00 | 20 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 046.00 | 37 069.00 | 29 977.00 | 67 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BP En cours de production de services | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 124.00 | | 229 124.00 | 229 124.00 |
BZ Autres créances | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CF Disponibilités | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 715.00 | | 533 715.00 | 533 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 761.00 | 37 069.00 | 563 692.00 | 600 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 236 627.00 | 178 304.00 | | 236 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 683.00 | 208 323.00 | | 106 683.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | 152.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 367 565.00 | 410 912.00 | | 367 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 103 646.00 | | 130 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | 119 242.00 | | 65 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 126.00 | 222 888.00 | | 196 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 692.00 | 633 801.00 | | 563 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 126.00 | 222 888.00 | | 196 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 963.00 | | 20 083.00 | 46 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | | 20 083.00 | 36 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701.00 | 2 368.00 | | 34 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 441.00 | 2 368.00 | | 33 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | 90.00 | 120.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 90.00 | 120.00 | 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 229 124.00 | 229 124.00 | | 229 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VP Divers | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 240.00 | 334 240.00 | | 334 240.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 126.00 | 196 126.00 | | 196 126.00 |