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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 493.00 | 35 254.00 | 3 239.00 | 38 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 313.00 | 8 864.00 | 22 449.00 | 31 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 264.00 | 45 378.00 | 34 886.00 | 80 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 667.00 | | 176 667.00 | 176 667.00 |
BZ Autres créances | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CF Disponibilités | 257 187.00 | | 257 187.00 | 257 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 863.00 | | 525 863.00 | 525 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 127.00 | 45 378.00 | 560 749.00 | 606 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 312 930.00 | 283 310.00 | | 312 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 119 619.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 401 121.00 | 427 063.00 | | 401 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 441.00 | 113 697.00 | | 122 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 188.00 | 59 157.00 | | 37 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 628.00 | 172 854.00 | | 159 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 749.00 | 599 916.00 | | 560 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 628.00 | 172 854.00 | | 159 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 787.00 | 4 477.00 | | 75 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 359.00 | 4 447.00 | | 65 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | 30.00 | | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 237.00 | 5 141.00 | | 40 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 977.00 | 5 141.00 | | 38 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 554.00 | 223 554.00 | | 223 554.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |