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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 240.00 | 1 000.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 023.00 | 239 932.00 | 5 091.00 | 245 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 652.00 | 200 440.00 | 54 212.00 | 254 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202 974.00 | | 1 202 974.00 | 1 202 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 273.00 | | 148 273.00 | 148 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 767.00 | 442 612.00 | 5 475 154.00 | 5 917 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 576.00 | 3 427.00 | 330 148.00 | 333 576.00 |
CF Disponibilités | 196 631.00 | | 196 631.00 | 196 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 040.00 | 3 427.00 | 1 715 612.00 | 1 719 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 807.00 | 446 040.00 | 7 190 767.00 | 7 636 807.00 |
CU Autres participations | 3 977 469.00 | | 3 977 469.00 | 3 977 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 613.00 | 243 613.00 | | 243 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 723.00 | 2 162 723.00 | | 2 162 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
DG Autres réserves | 1 115 377.00 | 1 115 377.00 | | 1 115 377.00 |
DH Report à nouveau | -175 852.00 | | | -175 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 963.00 | -175 852.00 | | 190 963.00 |
DK Provisions réglementées | 186 300.00 | 167 670.00 | | 186 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 488.00 | 3 537 893.00 | | 3 747 488.00 |
DP Provisions pour risques | 117 912.00 | 147 912.00 | | 117 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 912.00 | 147 912.00 | | 117 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 011.00 | 1 303 177.00 | | 1 211 011.00 |
EA Autres dettes | 1 209 305.00 | 414 155.00 | | 1 209 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 516.00 | 364 714.00 | | 408 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 368.00 | 3 356 664.00 | | 3 325 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 767.00 | 7 042 470.00 | | 7 190 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 304.00 | | 1 371 304.00 | 1 371 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 304.00 | | 1 371 304.00 | 1 371 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 805.00 | 206 692.00 | | 76 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 131 973.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 805.00 | 338 665.00 | | 106 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 967.00 | 660 946.00 | | 34 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 630.00 | 196 853.00 | | 18 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 597.00 | 857 799.00 | | 58 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 207.00 | -519 134.00 | | 48 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 926.00 | 4 915 268.00 | | 1 518 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 963.00 | 5 091 121.00 | | 1 327 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 963.00 | -175 852.00 | | 190 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 274.00 | 6 462.00 | | 12 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893 752.00 | | 327 648.00 | 5 893 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 633.00 | 5 328 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 633.00 | 5 917 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 676.00 | | | 499 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304 702.00 | | 327 648.00 | 5 304 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 777.00 | 19 836.00 | | 422 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 537.00 | 19 836.00 | | 420 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 670.00 | 18 630.00 | | 167 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 913.00 | | 30 000.00 | 147 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 427.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 583.00 | 22 057.00 | 35 000.00 | 320 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 630.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 011.00 | 1 211 011.00 | | 1 211 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 306.00 | 12 269.00 | 1 197 037.00 | 1 209 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 517.00 | 408 517.00 | | 408 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 202 975.00 | | | 1 202 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 273.00 | | | 148 273.00 |
UX Autres créances clients | 329 463.00 | | | 329 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
VC Groupe et associés | 232 189.00 | | | 232 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -75 000.00 | 75 000.00 | |
VI Groupe et associés | 329 392.00 | 329 392.00 | | 329 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VP Divers | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 384.00 | | | 731 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 656.00 | 1 522 409.00 | 1 351 248.00 | 2 873 656.00 |
VW T.V.A. | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 368.00 | 2 053 332.00 | 1 272 037.00 | 3 325 368.00 |