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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 240.00 | 1 000.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 151.00 | 197 114.00 | 21 038.00 | 218 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 467.00 | 218 091.00 | 30 376.00 | 248 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 032.00 | | 1 010 032.00 | 1 010 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 616.00 | 2 884 406.00 | 2 911 210.00 | 5 795 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 031.00 | 24 101.00 | 763 930.00 | 788 031.00 |
BZ Autres créances | 1 208 199.00 | | 1 208 199.00 | 1 208 199.00 |
CF Disponibilités | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 962.00 | 24 101.00 | 2 533 861.00 | 2 557 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 578.00 | 2 908 507.00 | 5 445 071.00 | 8 353 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 369.00 | | | 266 369.00 |
CU Autres participations | 4 081 144.00 | 2 466 961.00 | 1 614 183.00 | 4 081 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 614.00 | 243 614.00 | | 243 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 723.00 | 2 162 723.00 | | 2 162 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
DG Autres réserves | 1 286 855.00 | 1 115 377.00 | | 1 286 855.00 |
DH Report à nouveau | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403 781.00 | 171 478.00 | | -2 403 781.00 |
DK Provisions réglementées | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 183.00 | 3 918 964.00 | | 1 515 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 959.00 | 344 611.00 | | 413 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 271.00 | 1 950 762.00 | | 1 080 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 282.00 | 376 770.00 | | 1 000 282.00 |
EA Autres dettes | 842 806.00 | 1 193 326.00 | | 842 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 570.00 | 359 446.00 | | 592 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 888.00 | 4 224 914.00 | | 3 929 888.00 |
ED (V) | | 4 109.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 071.00 | 8 147 987.00 | | 5 445 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 046.00 | 3 034 233.00 | | 2 308 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 921 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 466 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 709.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 134 433.00 | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 134 433.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | 100 189.00 | | -2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 055.00 | 12 693.00 | | 53 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 884.00 | 2 197 599.00 | | 1 944 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 665.00 | 2 026 121.00 | | 4 348 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403 781.00 | 171 478.00 | | -2 403 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 672.00 | | | 5 993 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 795 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444 953.00 | | | 5 444 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 481.00 | 16 964.00 | | 400 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 241.00 | 16 964.00 | | 398 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 959.00 | 109 987.00 | 303 972.00 | 413 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 271.00 | 439 379.00 | 640 892.00 | 1 080 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 806.00 | 165 828.00 | 676 978.00 | 842 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 570.00 | 592 570.00 | | 592 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 032.00 | | 1 010 032.00 | 1 010 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
UX Autres créances clients | 788 031.00 | 759 175.00 | 28 856.00 | 788 031.00 |
VP Divers | 1 208 199.00 | 970 686.00 | 237 513.00 | 1 208 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 282.00 | 1 000 282.00 | | 1 000 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 254.00 | 1 734 404.00 | 1 424 850.00 | 3 159 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 888.00 | 2 308 046.00 | 1 621 842.00 | 3 929 888.00 |