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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 103.00 | 730.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 889.00 | 111 670.00 | 28 219.00 | 139 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 981.00 | | 972 981.00 | 972 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 857.00 | 111 772.00 | 1 632 084.00 | 1 743 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 097.00 | 41 096.00 | 627 000.00 | 668 097.00 |
BZ Autres créances | 1 704 429.00 | | 1 704 429.00 | 1 704 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CF Disponibilités | 325 627.00 | | 325 627.00 | 325 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 736.00 | 41 096.00 | 2 714 640.00 | 2 755 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 593.00 | 152 869.00 | 4 346 724.00 | 4 499 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 579 717.00 | | | 1 579 717.00 |
CU Autres participations | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 614.00 | 243 614.00 | | 243 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 723.00 | 2 162 723.00 | | 2 162 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
DG Autres réserves | | 1 266 655.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 101 815.00 | 15 111.00 | | -1 101 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 315.00 | -2 403 781.00 | | 130 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 186 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 459 199.00 | 1 515 183.00 | | 1 459 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 312.00 | 413 959.00 | | 369 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 237.00 | 1 080 271.00 | | 1 017 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 058.00 | 1 000 262.00 | | 270 058.00 |
EA Autres dettes | 916 031.00 | 642 806.00 | | 916 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 866.00 | 592 570.00 | | 314 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 526.00 | 3 929 888.00 | | 2 887 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 724.00 | 5 445 071.00 | | 4 346 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 837.00 | 2 308 046.00 | | 1 522 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 616.00 | | 875 307.00 | 5 795 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 557 301.00 | 1 517 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 927 066.00 | 1 743 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 86 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 525.00 | 140 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 618.00 | | 40 628.00 | 466 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239 625.00 | | 834 679.00 | 5 239 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 445.00 | 21 287.00 | 326 959.00 | 417 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 205.00 | 21 287.00 | 324 719.00 | 415 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
6T Sur comptes clients | 38 698.00 | 2 398.00 | | 38 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 698.00 | 2 398.00 | | 38 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 998.00 | 2 398.00 | 186 300.00 | 224 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 312.00 | | 369 312.00 | 369 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 237.00 | 1 017 237.00 | | 1 017 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 058.00 | 270 058.00 | | 270 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 719.00 | -48 658.00 | 226 065.00 | 546 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 866.00 | 314 866.00 | | 314 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 981.00 | | 972 981.00 | 972 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
UX Autres créances clients | 668 097.00 | 668 097.00 | | 668 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 369 312.00 | 369 312.00 | 369 312.00 | 369 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 429.00 | 124 712.00 | 1 579 717.00 | 1 704 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 480.00 | 801 928.00 | 2 701 552.00 | 3 503 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 526.00 | 1 922 837.00 | 964 689.00 | 2 887 526.00 |