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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 5 330.00 | 533.00 | 4 797.00 | 5 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AN Terrains | 17 190.00 | 10 878.00 | 6 312.00 | 17 190.00 |
AP Constructions | 7 304.00 | 2 940.00 | 4 364.00 | 7 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 271.00 | 81 071.00 | 15 200.00 | 96 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 777.00 | 117 429.00 | 47 347.00 | 164 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 261.00 | 214 651.00 | 99 610.00 | 314 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BN En cours de production de biens | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 852.00 | 2 653.00 | 180 199.00 | 182 852.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 931.00 | 2 653.00 | 248 278.00 | 250 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 192.00 | 217 304.00 | 347 888.00 | 565 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 330 858.00 | | | 330 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 542.00 | | | -106 542.00 |
DL TOTAL (I) | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 888.00 | | | 347 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 046.00 | | 930 046.00 | 930 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 046.00 | | 930 046.00 | 930 046.00 |
FM Production stockée | | | 5 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 090.00 | | | 943 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 632.00 | | | 1 049 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 542.00 | | | -106 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 092.00 | | 2.00 | 315 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 314 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 285 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 372.00 | | 2.00 | 286 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 347.00 | 21 137.00 | 833.00 | 194 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 533.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 547.00 | 20 604.00 | 833.00 | 192 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 917.00 | 191 630.00 | 21 287.00 | 212 917.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
ST Autres comptes | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
YT Sous‐traitance | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 139.00 | | | 336 139.00 |