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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AN Terrains | 17 190.00 | 12 316.00 | 4 874.00 | 17 190.00 |
AP Constructions | 7 304.00 | 3 305.00 | 3 999.00 | 7 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 321.00 | 89 479.00 | 8 842.00 | 98 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 777.00 | 130 292.00 | 34 485.00 | 164 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 311.00 | 237 192.00 | 79 119.00 | 316 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BN En cours de production de biens | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 056.00 | 2 600.00 | 219 456.00 | 222 056.00 |
BZ Autres créances | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CF Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 749.00 | 2 600.00 | 324 149.00 | 326 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 060.00 | 239 792.00 | 403 268.00 | 643 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 240 149.00 | | | 240 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 268.00 | | | 403 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 261.00 | | 2 050.00 | 314 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 541.00 | | 2 050.00 | 285 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 651.00 | 23 074.00 | 533.00 | 214 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | 533.00 | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 318.00 | 23 074.00 | | 212 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | 53.00 | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | 53.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | | 53.00 | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 011.00 | 284 724.00 | 21 287.00 | 306 011.00 |
VW T.V.A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YT Sous‐traitance | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 581.00 | | | 301 581.00 |