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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 776.00 | 829.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
AN Terrains | 17 190.00 | 13 754.00 | 3 436.00 | 17 190.00 |
AP Constructions | 7 304.00 | 3 670.00 | 3 634.00 | 7 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 173.00 | 92 736.00 | 8 437.00 | 101 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 482.00 | 121 522.00 | 67 960.00 | 189 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 674.00 | 233 459.00 | 111 215.00 | 344 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BN En cours de production de biens | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 556.00 | 2 520.00 | 272 036.00 | 274 556.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 125 216.00 | | 125 216.00 | 125 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 097.00 | 2 520.00 | 418 577.00 | 421 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 771.00 | 235 979.00 | 529 792.00 | 765 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 899.00 | | | 211 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
DL TOTAL (I) | 353 635.00 | | | 353 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 792.00 | | | 529 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 311.00 | | 53 795.00 | 316 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 432.00 | 344 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 7 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 397.00 | 315 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | 840.00 | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 591.00 | | 52 955.00 | 287 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 192.00 | 21 699.00 | 25 432.00 | 237 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 11.00 | 35.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 392.00 | 21 688.00 | 25 397.00 | 235 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 80.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 80.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 80.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 271 532.00 | 271 532.00 | | 271 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 990.00 | 287 703.00 | 21 287.00 | 308 990.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 158.00 | 176 158.00 | | 176 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
ST Autres comptes | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YT Sous‐traitance | 170 112.00 | | | 170 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 546.00 | | | 373 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |