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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361.00 | 52 205.00 | 28 155.00 | 80 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 544.00 | 32 904.00 | 1 639.00 | 34 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 104.00 | 85 109.00 | 39 995.00 | 125 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BT Marchandises | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 971.00 | 214.00 | 194 757.00 | 194 971.00 |
BZ Autres créances | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CF Disponibilités | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 718.00 | 214.00 | 481 504.00 | 481 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 167.00 | 85 323.00 | 521 844.00 | 607 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 888.00 | | | 248 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
DL TOTAL (I) | 335 961.00 | | | 335 961.00 |
DP Provisions pour risques | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844.00 | | | 521 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 462.00 | 25 022.00 | 135 484.00 | 110 462.00 |
FD Production vendue biens | 397 107.00 | 286 140.00 | 683 247.00 | 397 107.00 |
FG Production vendue services | 94 209.00 | 66 933.00 | 161 142.00 | 94 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 779.00 | 378 095.00 | 979 874.00 | 601 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 942.00 | | | -13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 152.00 | | | 1 020 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 579.00 | | | 960 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 144.00 | | 666.00 | 188 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 077.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 706.00 | 125 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 114 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 867.00 | | 666.00 | 114 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254.00 | 10 484.00 | 629.00 | 75 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254.00 | 10 484.00 | 629.00 | 75 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 596.00 | 4 746.00 | 1 683.00 | 25 596.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | | 11 100.00 | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 910.00 | 4 746.00 | 12 783.00 | 36 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | | |
UG ‐ Financières | | 345.00 | 12 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VP Divers | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 150.00 | 249 950.00 | 4 200.00 | 254 150.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
ST Autres comptes | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 395.00 | | | 140 395.00 |