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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 027.00 | 84 521.00 | 7 505.00 | 92 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 218.00 | 36 030.00 | 1 188.00 | 37 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 554.00 | 122 507.00 | 16 047.00 | 138 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BT Marchandises | 133 108.00 | | 133 108.00 | 133 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 057.00 | 558.00 | 205 499.00 | 206 057.00 |
BZ Autres créances | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 900.00 | 558.00 | 533 342.00 | 533 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 921.00 | 123 065.00 | 549 857.00 | 672 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
DL TOTAL (I) | 368 813.00 | | | 368 813.00 |
DP Provisions pour risques | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 857.00 | | | 549 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 577.00 | 30 906.00 | 140 483.00 | 109 577.00 |
FD Production vendue biens | 531 830.00 | 312 272.00 | 844 102.00 | 531 830.00 |
FG Production vendue services | 119 548.00 | 66 734.00 | 186 282.00 | 119 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 955.00 | 409 912.00 | 1 170 867.00 | 760 955.00 |
FM Production stockée | | | -3 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 880.00 | | | -23 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 001.00 | | | 1 181 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 132.00 | | | 1 090 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 540.00 | | 2 413.00 | 143 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 725.00 | 1 674.00 | 138 554.00 | 5 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 1 674.00 | 129 244.00 | 5 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 627.00 | | 2 017.00 | 134 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | 396.00 | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 576.00 | 3 326.00 | 1 396.00 | 120 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 68.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 689.00 | 3 258.00 | 1 396.00 | 118 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 829.00 | 2 167.00 | | 12 829.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | 359.00 | 702.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 359.00 | 702.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 730.00 | 2 526.00 | 702.00 | 13 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 140.00 | 242 786.00 | 1 354.00 | 244 140.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 818.00 | 155 818.00 | | 155 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
ST Autres comptes | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
YT Sous‐traitance | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |