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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 976.00 | 30 135.00 | 39 841.00 | 69 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 482.00 | 104 146.00 | 438 336.00 | 542 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 720.00 | 134 281.00 | 498 439.00 | 632 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BZ Autres créances | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 074.00 | 134 281.00 | 579 793.00 | 714 074.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
DH Report à nouveau | -34 551.00 | | | -34 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 869.00 | | | -10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 505.00 | | | 319 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 180.00 | | | 515 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 793.00 | | | 579 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 550.00 | | 996 550.00 | 996 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 550.00 | | 996 550.00 | 996 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 737.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 386.00 | | | 1 000 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 255.00 | | | 1 011 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 869.00 | | | -10 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 249.00 | | 2 471.00 | 630 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 966.00 | | 2 492.00 | 609 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 283.00 | | -21.00 | 20 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 544.00 | 53 737.00 | | 80 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 544.00 | 53 737.00 | | 80 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 505.00 | 67 230.00 | 252 275.00 | 319 505.00 |
VI Groupe et associés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 381.00 | 50 272.00 | 20 109.00 | 70 381.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 180.00 | 262 905.00 | 252 275.00 | 515 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
ST Autres comptes | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 070.00 | | | 199 070.00 |