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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 976.00 | 38 472.00 | 31 504.00 | 69 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 838.00 | 146 683.00 | 397 154.00 | 543 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 107.00 | 185 155.00 | 448 951.00 | 634 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 040.00 | 185 155.00 | 520 884.00 | 706 040.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
DH Report à nouveau | -45 420.00 | | | -45 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 263.00 | | | -16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 644.00 | | | 246 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 694.00 | | | 127 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 534.00 | | | 472 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 884.00 | | | 520 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 859.00 | | | 327 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 452.00 | | 1 093 452.00 | 1 093 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 452.00 | | 1 093 452.00 | 1 093 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 874.00 | |
GE Autres charges | | | 43 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 136.00 | | | 1 100 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 399.00 | | | 1 116 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 263.00 | | | -16 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 720.00 | | 1 387.00 | 632 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 458.00 | | 1 356.00 | 612 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 262.00 | | 31.00 | 20 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 281.00 | 50 874.00 | | 134 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 281.00 | 50 874.00 | | 134 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 750.00 | 91 075.00 | 144 675.00 | 235 750.00 |
VI Groupe et associés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 154.00 | 58 016.00 | 20 138.00 | 78 154.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 534.00 | 327 859.00 | 144 675.00 | 472 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 936.00 | | | 249 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |