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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 049.00 | 49 106.00 | 38 943.00 | 88 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 235.00 | 190 926.00 | 359 309.00 | 550 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 937.00 | 240 032.00 | 418 905.00 | 658 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 771.00 | 240 032.00 | 508 738.00 | 748 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
DH Report à nouveau | -61 682.00 | -45 420.00 | | -61 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 909.00 | -16 262.00 | | 15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 64 259.00 | 48 350.00 | | 64 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 691.00 | 246 644.00 | | 174 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 554.00 | 41 708.00 | | 39 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 584.00 | 127 694.00 | | 152 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 702.00 | 56 486.00 | | 59 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 479.00 | 472 533.00 | | 444 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 738.00 | 520 884.00 | | 508 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 479.00 | 472 533.00 | | 444 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VI Groupe et associés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |