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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 944.00 | 40 086.00 | 4 857.00 | 44 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 745.00 | 43 444.00 | 50 302.00 | 93 745.00 |
BT Marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 310.00 | | 480 310.00 | 480 310.00 |
BZ Autres créances | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
CF Disponibilités | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 036.00 | | 881 036.00 | 881 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 781.00 | 43 444.00 | 931 338.00 | 974 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 827.00 | | | -129 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 569.00 | | | -39 569.00 |
DL TOTAL (I) | 424 354.00 | | | 424 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 044.00 | | | 353 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 984.00 | | | 506 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 338.00 | | | 931 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 984.00 | | | 506 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
FG Production vendue services | 2 021 896.00 | 87 948.00 | 2 109 844.00 | 2 021 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 536.00 | 87 948.00 | 2 145 484.00 | 2 057 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 657.00 | | | 2 180 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 226.00 | | | 2 220 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 569.00 | | | -39 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 929.00 | | 6 031.00 | 89 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 93 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 44 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | | 5 665.00 | 41 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | 366.00 | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 371.00 | 2 575.00 | 502.00 | 41 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 014.00 | 2 575.00 | 502.00 | 38 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 480 310.00 | | | 480 310.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 321.00 | 602 877.00 | 5 444.00 | 608 321.00 |
VW T.V.A. | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 984.00 | 506 984.00 | | 506 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
ST Autres comptes | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 604 492.00 | | | 604 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 374.00 | | | 411 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 061.00 | | | 769 061.00 |