| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 4 355.00 | 671.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 058.00 | 46 830.00 | 6 228.00 | 53 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 529.00 | 51 186.00 | 52 343.00 | 103 529.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 722.00 | | 348 722.00 | 348 722.00 |
BZ Autres créances | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
CF Disponibilités | 349 432.00 | | 349 432.00 | 349 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 772.00 | | 831 772.00 | 831 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 300.00 | 51 186.00 | 884 115.00 | 935 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 444.00 | -169 396.00 | | -135 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 039.00 | 33 952.00 | | 8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 466 345.00 | 458 306.00 | | 466 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 452.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 106 729.00 | | 104 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 594.00 | 336 578.00 | | 299 594.00 |
EA Autres dettes | | 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 168.00 | 27 092.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 769.00 | 471 584.00 | | 417 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 115.00 | 929 890.00 | | 884 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
FG Production vendue services | 1 876 024.00 | 108 577.00 | 1 984 601.00 | 1 876 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 378.00 | 108 577.00 | 2 013 956.00 | 1 905 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 24.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -387.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 227.00 | 2 117 702.00 | | 2 019 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 188.00 | 2 083 749.00 | | 2 011 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 039.00 | 33 952.00 | | 8 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 172.00 | | 3 357.00 | 100 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | | 3 357.00 | 49 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 868.00 | 4 317.00 | | 46 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 556.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 069.00 | 3 761.00 | | 43 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 348 722.00 | 348 722.00 | | 348 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 784.00 | 482 340.00 | 5 444.00 | 487 784.00 |
VW T.V.A. | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 769.00 | 417 769.00 | | 417 769.00 |