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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 3 799.00 | 1 227.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 701.00 | 43 069.00 | 6 632.00 | 49 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 172.00 | 46 868.00 | 53 303.00 | 100 172.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 493.00 | | 529 493.00 | 529 493.00 |
BZ Autres créances | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
CF Disponibilités | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 587.00 | | 876 587.00 | 876 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 758.00 | 46 868.00 | 929 890.00 | 976 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 396.00 | | | -169 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 458 306.00 | | | 458 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 578.00 | | | 336 578.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 584.00 | | | 471 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 890.00 | | | 929 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 584.00 | | | 471 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
FG Production vendue services | 2 004 668.00 | 63 721.00 | 2 068 389.00 | 2 004 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 736.00 | 63 721.00 | 2 109 457.00 | 2 045 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 702.00 | | | 2 117 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 749.00 | | | 2 083 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 745.00 | | 6 426.00 | 93 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 357.00 | | 1 669.00 | 43 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | 4 757.00 | 44 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 444.00 | 3 425.00 | | 43 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 442.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | 2 983.00 | | 40 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 529 493.00 | | | 529 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 115.00 | 671 671.00 | 5 444.00 | 677 115.00 |
VW T.V.A. | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 584.00 | 471 584.00 | | 471 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
ST Autres comptes | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 602 920.00 | | | 602 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 873.00 | | | 407 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 855.00 | | | 766 855.00 |