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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 204.00 | 1 750.00 | 22 454.00 | 24 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 600.00 | 14 847.00 | 123 753.00 | 138 600.00 |
040 Immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 554.00 | 16 597.00 | 188 957.00 | 205 554.00 |
060 Stock marchandises | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 198.00 | | 316 198.00 | 316 198.00 |
110 Total général Actif | 521 752.00 | 16 597.00 | 505 155.00 | 521 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 696.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 954.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 259.00 | 140 093.00 | | 361 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 751.00 | 3 500.00 | | 3 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 419.00 | 143 592.00 | | 371 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 539.00 | 70 761.00 | | 210 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 693.00 | 50 506.00 | | 16 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
242 Autres charges externes. | 69 107.00 | 47 240.00 | | 69 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 433.00 | 5 434.00 | | 8 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 231.00 | 17 217.00 | | 20 231.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | 7 581.00 | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 784.00 | 4 214.00 | | 8 784.00 |
262 Autres charges | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 376.00 | 202 953.00 | | 350 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 043.00 | -59 361.00 | | 21 043.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 2 388.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 670.00 | 259.00 | | 4 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 558.00 | 14 767.00 | | 19 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | -202.00 | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 932.00 | -69 796.00 | | -2 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 954.00 | | | 196 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 494.00 | | | -16 494.00 |