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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 794.00 | 24 718.00 | 76.00 | 24 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 437.00 | 81 788.00 | 64 649.00 | 146 437.00 |
040 Immobilisations financières | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 451.00 | 106 506.00 | 112 945.00 | 219 451.00 |
060 Stock marchandises | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
072 Créances – Autres | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
084 Disponibilités | 286 497.00 | | 286 497.00 | 286 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 904.00 | | 436 904.00 | 436 904.00 |
110 Total général Actif | 656 355.00 | 106 506.00 | 549 849.00 | 656 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 034.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 959.00 | | | 250 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 887.00 | | | 142 887.00 |