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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 204.00 | 6 591.00 | 17 613.00 | 24 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 809.00 | 27 990.00 | 111 819.00 | 139 809.00 |
040 Immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 763.00 | 34 581.00 | 172 182.00 | 206 763.00 |
060 Stock marchandises | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
084 Disponibilités | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 199.00 | | 300 199.00 | 300 199.00 |
110 Total général Actif | 506 962.00 | 34 581.00 | 472 381.00 | 506 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 696.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 070.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -48 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717 219.00 | 361 259.00 | | 717 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 3 751.00 | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 080.00 | | |
230 Autres produits | 56.00 | 5 329.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 575.00 | 371 419.00 | | 717 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 936.00 | 210 539.00 | | 471 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 188.00 | 16 693.00 | | -16 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342.00 | 2 647.00 | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 130 764.00 | 69 107.00 | | 130 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | 8 433.00 | | 8 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 809.00 | 20 231.00 | | 46 809.00 |
252 Charges sociales | 9 636.00 | 11 259.00 | | 9 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 984.00 | 8 784.00 | | 17 984.00 |
262 Autres charges | 9 668.00 | 2 682.00 | | 9 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 230.00 | 350 376.00 | | 679 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 345.00 | 21 043.00 | | 38 345.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
294 Charges financières | 3 626.00 | 4 670.00 | | 3 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 19 558.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 564.00 | -2 932.00 | | 34 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 554.00 | | | 205 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |