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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 001.00 | 18 000.00 | 1.00 | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 071.00 | | 576 071.00 | 576 071.00 |
BZ Autres créances | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 119.00 | | 718 119.00 | 718 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 990.00 | 30 871.00 | 718 119.00 | 748 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
DH Report à nouveau | -4 215.00 | -4 550.00 | | -4 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 335.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 29 550.00 | 28 327.00 | | 29 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 302.00 | 7 343.00 | | 19 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 447.00 | 313 451.00 | | 366 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 520.00 | 339 780.00 | | 302 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 569.00 | 660 873.00 | | 688 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 119.00 | 689 200.00 | | 718 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 949 092.00 | | 949 092.00 | 949 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 382.00 | | 951 382.00 | 951 382.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 614.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 288.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 288.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 308.00 | 9 521.00 | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | 9 521.00 | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 707.00 | -9 232.00 | | -4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 994.00 | 1 017 874.00 | | 952 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 771.00 | 1 017 539.00 | | 951 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 335.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 447.00 | 366 447.00 | | 366 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
UX Autres créances clients | 576 071.00 | | | 576 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 703.00 | 656 703.00 | | 656 703.00 |
VW T.V.A. | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 569.00 | 688 569.00 | | 688 569.00 |