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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 800.00 | 28 183.00 | 5 617.00 | 33 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 670.00 | 41 054.00 | 5 617.00 | 46 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 782.00 | | 223 782.00 | 223 782.00 |
BZ Autres créances | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 653.00 | | 391 653.00 | 391 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 323.00 | 41 054.00 | 397 269.00 | 438 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 47 243.00 | 45 110.00 | | 47 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 178.00 | 2 133.00 | | -37 178.00 |
DL TOTAL (I) | 26 962.00 | 64 139.00 | | 26 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 118.00 | 6 056.00 | | 56 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 404.00 | 242 903.00 | | 194 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 401.00 | 116 826.00 | | 119 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 308.00 | 366 168.00 | | 370 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 269.00 | 430 308.00 | | 397 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 6 056.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
FG Production vendue services | 310 649.00 | | 310 649.00 | 310 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 884.00 | | 332 884.00 | 332 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 8 868.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 8 868.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 4 253.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 4 253.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | 4 615.00 | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 614.00 | 320 060.00 | | 341 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 791.00 | 317 927.00 | | 378 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 178.00 | 2 133.00 | | -37 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 401.00 | 4 653.00 | | 36 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 401.00 | 4 653.00 | | 36 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 223 782.00 | 223 782.00 | | 223 782.00 |
VB T. V. A. | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VP Divers | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 771.00 | 294 771.00 | | 294 771.00 |
VW T.V.A. | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 308.00 | 370 308.00 | | 370 308.00 |